库房管理制度样本

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范文一:仓库管理制度(样本)

XXX有限公司

CO.LTD.

XX 公司 字(2013) 第11号

仓库管理制度

第一章 总则

为了加强XXX有限公司各种物资(包括机物料、原辅材料及产成品)的采购、领用、

销售及出入库的管理,特制定本管理制度。本管理制度的机物料指生产用备品备件、劳保用

品、试验分析用品、生产工具、包装材料、办公用品等;原辅材料指生产用直接材料;产成

品指可直接销售的产品。

第二章 具体管理规定

第一节 物资的申购

XXX营所需,并按计划性、规范性采购。

第一条 机物料的申购由仓库保管员负责。具体要求如下:

1、 仓库保管员根据各机物料使用部门的申请填写“申购单”,所填写的“申购单”必须

详细注明申购材料的名称、规格、数量、使用部门、最迟入库日期、申购日期、申购

人姓名、填单人,并至少比最迟入库日期提前三天报生产厂长(或专职设备管理负责

人)审批后报至经营部门采购员处。

2、 机物料“申购单”一式两联,一联为申报联,另一联为存根联由仓库保管员保管作为

机物料申购入库的依据。

3、 所有机物料必须由仓库保管员统一填单申报,特殊材料或特殊情况下(如急件)生产

厂长(或专职设备管理负责人)可代仓库保管员申报,事后需补办“申购单”并将“申

购单”存根联交机物料仓库保管员留存。

4、 仓库保管员必须每天对机物料仓库台帐进行盘点,对有最高、最低库存要求的机物料

必须按要求及时申报,除因特殊情况造成短期(三天内)大量耗用允许产生急件外不

得有急件的情况发生,以确保不影响正常生产。

第二条 原辅材料的采购申报要求如下:

1、 首先由车间核算员根据车间月度的生产计划(月度生产计划于每月25日前由经营部

门制定并发到生产部)。计算出车间月度生产所需各种原辅材料的总量,(结合月底

车间库存在制品的情况),编制当月车间所需原材料最低需求量清单报仓库保管员,

仓库保管员再根据当月底原材料库存情况编制当月所需采购的原辅材料最低采购总

量清单于每月27日前报经营部门采购员。在正常生产的情况下由采购员按月度用量

均衡进货。

2、 特殊情况生产波动(譬如停产、减产等)影响原辅材料的正常耗用,或某原辅材料

低于核定的最低库存,仓库保管员必须及时报告采购部门,由采购部门及时调整进

货数量。特殊材料或特殊情况下(如生产急需、特殊原材料、特殊时期等)生产厂

长可直接安排采购部门采购。

3、 仓库保管员必须每天对生产需用各种原辅材料进行盘点并尽量准确,以确保各种原

辅材料不低于最低库存要求,确保正常生产。

第二节 物资的采购

XXX所需及时将所需物资采购入库。

第三条 所有物资采购全部由指定采购员负责,除在特殊情况下及特殊材料等由总经理或

经营副总安排采购或安排其他人员采购外,其他任何人无权采购,并按如下具体要求执行:

1、 有“申购单”的,采购员必须按“申购单”填写的要求及时、准确将所需采购物资采

购入库,无“申购单”的原辅材料,采购员应按月度采购计划采购,不得影响到正常

生产。

2、 分析仪器,专业性设备及配件等技术专业性较强,物资经营部门可根据工作需要安排

技术条线及需要部门参与市场调研及采购。

3、 如因特殊情况物资不能按时采购入库及所需物资采购不到时,必须及时向申购人员及

生产厂长说明情况(特殊情况下需向经营经理汇报),以防止影响到企业正常生产。

4、 要求所有采购的物资入库时都必须附有“送货单”(或发票),“送货单“上必须详细

注明送货单位、物资名称、规格、数量、单价、金额、日期等。

5、

第三节 物资的入库

XXX有限公司物资入库必须做到保质、保量,要别是价高物资的入库及非计划采购物资的入库 。

第四条 外购机物料的入库,具体要求如下;

1、 仓库保管员根据“送货单”(或发票)以及“申请单”对所购需入库机物料进行验收

“送货单”必须明确注明有送货单位、材料名称、规格、数量、单价、金额、日期等),

验收内容包括送货单位、材料名称、规格、数量、质量(备品备件的质量可请机修班

班长或设备负责人协助验收,包装材料的质量可请生产管理人员协助验收)、单价、

金额。验收无误后在“送货单”上签字认可,然后将“送货单”的回单联返送给送货

单位(“送货单”如只有一联不需返回)作为供货单位开具发票的依据,“送货单”客

户联存档作为登记仓库台帐及备查的依据(当有发票时按本章第六节“物资的仓库入

帐”条款执行)。

2、 遇有下列情况不得办理入库手续:

⑴ 无“申请单”或超过“申请单”请购量的物资;

⑵ 无“送货单”的(当无物资经营部门开的“送货单”或无证明材料代替“送货单”的);

⑶ 所送实物与“送货单”不相符或 物资质量不合格的 ;

⑷ 经营部门的证明材料未注明送货单位、材料名称、规格、数量、单价、金额任何一项的;

⑸ “送货单”上物资 单价超过上次同样物资单价的 ,(特殊情况报厂长或生产厂长,审

批后入库);

⑹“送货单”上金额计算错误的。

3、 遇有特殊情况或急件必须由厂长或生产厂长签字同意后才可办理入库手续。

第五条 原辅材料的入库,具体要求如下:

1、 原材料入库时仓库保管员根据“送货单”(或发票)对所购原材料进行验收,验收内容

包括送货单位、所送货物名称、规格、数量(如为液体原材料按“码磅单”验收或池内

容积、比重计量)质量(首先由仓库保管员根据所来原材料开具一式两联“取样通知单”,

质检部门联报质检部门,存根联自己留存,质检部门根据“取样通知单”及时取样分析,

分析结果出来后质检部门及时开具“原材料质量检验报告单”,质检部门开具的“原材

料质量检验报告单”必须明确注明该原材料质量是否合格)、单价、金额,验收无误后

在送货单上签字认可,然后将“送货单”的回单联返给送货单位(“送货单”如只有一

联不需返回)作为供货单位开具发票的依据,“送货单”客户联存档作为登记仓库台帐

及备查的依据(当有发票时按本章第六节“物资的仓库入帐条例”条款执行。

2、遇有下列情况不得办理手续:

⑴ 既无“送货单”也无发票并且无经营部门出具的证明;

⑵“送货单”上货物名称、数量与实物不相符的;

⑶“送货单”上未注明送货单位、货物名称、规格、数量、单价任何一项的;

⑷ 所购货物质量不合格的(特殊情况必须报厂长签字同意后才可办理入库手续);

3、对大宗原辅材料或因经营需要短期内大量购进(非均衡采购)的原材料,经营部门必须

在材料入库前至少提前一天将需入库原材料相应情况(数量、包装、到库日期等)通知到相

应仓库保管员,让仓库保管员做好材料入库准备及生产系统做好使用情况调整准备。

第六条 产成品的入库由车间核算员及仓库保管员共同办理,并按以下程序执行:

1、 首先质检部门应对车间需入库的产成品进行检验,并根据检验结果开具一式三联“产品

质量检验报告单”,(质检单上详细注明批号),存根联质检部门自己保管,另两联交车

间核算员及仓库保管员。

2、 产成品入库时由车间核算员、仓库保管员同时到场,对需入库的产成品数量进行盘点核

实并交接,同时车间核算员将所入库产成品的“产成品质量检验报告单”的仓库联交成

品仓库保管员。

3、 所有产成品的批号编制都由相应车间核算员负责。(每批产成品的批号与包装袋上批号

需一致)

4、 对以旧换新入库的产品,如旧产品已无法修理,应及时报废并安排相关人员作废品处理。

第四节 库存物资的保管

XXX有限公司库存物资要做到帐目清晰、准确、物资管理完好,分类存放、明确标示、

摆放整齐、方便领用,无安全隐患。具体要求如下:

1、 仓库保管员必须建有机物料台帐及原材料台帐、成品台帐。(可合并上报)

2、 机物料台帐必须按不同机物料类别、规格、型号等详细类别登记,机物料出、入库及

库存机物料都必须在机物料仓库台帐上进行详细记录,严禁做不在机物料仓库台帐上

登帐的流水帐。

3、 原材料仓库台帐必须按不同原材料类别、规格等详细情况登记,所有库存及出、入库

存原材料都必须在原材料仓库台帐上进行详细记录,严禁做不在原材料仓库台帐上登

帐的流水帐。

4、 产成品仓库台帐必须按不同成品类别、规格等详细情况登记库存。出、入库产成品都

必须在产成品仓库台帐上进行详细记录,严禁做不在产成品仓库台帐上登帐的流水

帐。

5、 仓库保管员必须做好仓库库存物资的防盗工作,有确保库存物资不丢失、不损毁的义

务,对仓库库存物资的完好负有全部责任。

6、 仓库保管员要做到仓库库存物资分类整齐堆放,并按不同物资种类挂上清晰明显的标

牌。严禁将危险品与非危险品以及在一起会产生危险的物资混放在一起,并须保持仓

库现场整洁。

第五节 物资的出库

XXX有限公司的物资领用、销售等出库坚持按需领用、服务生产、服务销售的原则,

并须按严格的出库程序办理。

第七条 机物料领用的出库程序及要求如下:

1、 首先由用料部门(或领料人)填写核算员,一联返回用料部门)。“领料单”上必须明确填写需领用机物料的名称、规格、

数量、用料部门签字、领料人姓名、审批人、日期,空白部分必须由审批人全部划掉。

可领用机物料的部门、人员、可领用机物料类别以及相应审批人如下:

⑴ 机修班班长:负责机修必需品(如电焊条、电机、钢材、电气配件)及本班劳动工具、

劳保用品的领用,由生产厂长审批;

机修工:负责当班期间需检修设备、管线所需配件的领用,由生产厂长审批(暂无车间

主任时); 电工:负责当班期间检修、安装需用电器材料的领用,由生产厂长审批(暂无车间主任

时);

⑵ 班长:负责本班生产用品(如温度计、包装袋等)、劳动工具、劳保用品的领用,由班

长签字,再由生产厂长审批(暂无车间主任时);

⑶ 安全员:负责车间消防器材的领用及特殊情况下劳保用品的领用,由班长签字,再由生

产厂长审批;

⑷ 实验分析班班长:负责实验分析用品、本班劳保用品的领用,由生产技术厂长审批;

⑸ 技术开发组长:负责本组小试用品及劳保用品的领用,由开发部负责人(生产技术厂长)

审批;

⑹ 车间主任:可领用本车间所用的所有机物料,但用料部门必须签字认可。

⑺ 生产技术厂长:可领用所有机物料,但用料部门必须签字认可。并可审批所有领料单。

技术改造项目和较大设备更新项目的材料领用由项目临时负责人领用。

2、 仓库保管员根据已审批好的“领料单”发放机物料。发放后在“领料单”的“发货人

姓名”栏签字,并需在“领料单”上填写好领用的机物料的单价、金额并核算出每张

“领料单”上领用机物料的总金额,其中仓库联由仓库保管员保管作为已发货的凭证

并登记台帐,核算联由仓库保管员每天按不同用料部门整理归类后返回车间核算员,

存根联由用料部门保管作为其领料及核对的依据。

3、 以下情况机物料仓库保管员不得发放机物料:

⑴ 非以上规定许可的领料人员来领料;

⑵ 领料人未按要求严格、详细填写“领料单”或未按以上规定领料程序领料;

⑶ “领料单”“审批人”栏无相应审批人签字;

⑷ 所要求领用的机物料不属于其领料范围;

⑸ 所领用数量明显超过一天工作用量。(例如包装袋等)

4、 各领料人必须严格按自己的领料范围并根据需用的机物料类别及需用量办理领料手

续领料,严禁滥领、超领。对领用的机物料必须严格使用,不得丢失、损坏。对多余

的整件机物料必须退回仓库,交仓库保管员并办理相应退领手续。

5、 各审批人必须严格按各领料部门可领用材料类别及使用量审批,正常情况下上级领导

不得代下级审批人审批,严禁越权审批。

第八条 原材料内部领用的出库要求如下:

,并将盘点数据与当天领用统

计情况进行核实,核实相符后登记原材料仓库台帐,不用开具“领料单”,液体原料差异根

据月底盘库后适当调整。

第九条 产成品对外销售的出库要求如下:

1、 首先由经营部门开具一式两联“发货通知单”及一式四联“送货单”(司机或领料人必

须在“送货单”上签字)。二联“发货通知单”要求详细注明包装、签发人、日期。第

一联由经营部门留存,作为经营部门同意销售并要求仓库发货的依据;第二联作为到仓

库提货的依据,由仓库保管员保管。

四联“送货单”分别承担如下职能:

⑴ 存根联:由经营部门留存。

⑵ 通知联:交对方单位,作为收货凭证。

⑶ “回单”和“记帐联”:由收货方签字后带回交厂部经营部。“回单”作为开发票的依据;

“记帐联”由经营部留存。

2、 成品仓库保管员在收到由司机或提货单位带来的经营部门开具的“发货通知单”才能发

货,发货时要求严格根据“发货通知单”上签发的货物名称、规格、数量、包装等进行

发货。发货后仓库保管员和司机必须在“发货通知单”上签字。

3、 以上手续完毕,仓库开具出门证,准许出门。

4、 以下情况仓库保管员不得发货或发货后不得开具出门证放 。 ⑴ 无经营部门开具的“发货通知单”及“送货单”严禁发货,特殊情况下因不能开具“发

货通知单”及“送货单”必须请示主管领导同意才可发货,并需补办“发货通知单”及“送

货单”并由主管领导签字认可。

⑵提货人带来的“发货通知单”未按要求详细填写的,特别是“发货通知单”上“签发人”

栏上未签名的严禁发货。

⑶ 司机或提货人未在“发货通知单”及“送货单”上签字的,不得开具出门证并不得放行。

第六节 物资的仓库入帐

XXX有限公司的物资仓库入帐遵循规范、高效、严谨的原则,不符合入帐条件的绝不

能入帐。并按如下规定办理:

1、仓库保管员将当月收到的购货发票与“送货单”(或经营部门按入库要求开具的证明)进

行核对,核对相符后由仓库保管员开具一式两联“收料报告单”,“收料报告单”必须明确注

明发票号码及与发票内容相符的产品名称、规格、数量、单价、金额、日期,然后将“收料

报告单”的财务联附在发票后面一起交财务部门,将“送货单”附在“收料报告单”的存根

联后作为发票仓库入帐的依据,一起存档备查。(结算运输费直接由经营部门调度,根据“送

货单”核对签字。必须附有结算清单并先由经营副总或分厂厂长签字认可,方可入帐。以下

情况不得办理入帐手续:

⑴ 凡是供货商送来的发票与“送货单”核对不相符的;

⑵ 结算运输费用的发票无经营副总签字;

⑶ 结算工程费用的发票无厂长签字的;

⑷ 发票不符合财务要求的。

第三章 附则

因本管理制度涉及到较多的相关部门及岗位,在仓库管理制度的具体管理规定中又不能将与其相关的其他工作全部例入,特制订其附则以对与其相关联的其他工作加以规范,并作为仓库管理制度的一部分一并执行,以确保仓库管理制度的完整性。

第一节 采购及销售物资发票的开具

XXX有限公司采购及销售物资发票的开具按以下规定程序操作:

第一条 对外采购物资发票由采购员通知供货商于每月27日前按仓库保管员签字认可的“送货单”开具并送到仓库(即所开具的发票内容应与仓库保管员签字认可的“送货单”内容相符),当一张发票不能列出的物资通过一张发票开具时,发票后面还必须附上符合税务要求并盖有与发票相同印章的物资清单。正常情况下当月采购物资发票必须当月开清,特殊情况下当月所采购物资的发票当月不能开清的采购员必须在当月27日前通知到相应仓库保管员作预估入库处理。

第二条 对销售物资发票的开具暂不解释。

第二节 物资的财务入帐

第三条 所有物资的财务入帐都由公司会计负责,并按如下规定办理:

1、 购进物资财务入帐时会计需先将已办理好仓库入库手续的购货发票与附在其后面

的“收料报告单”进行核对,核对无误后将购货发票与“收料报告单”一并交采购员(经受人)签字然后交经营副总签字认可(注:经营副总不在时,由总经理代签)。办理好以上手续后方可财务入帐。下列情况不得财务入帐:

⑴ 购货发票与“收料报告单”不相符或未附有“收料报告单”的;

⑵ 采购员(经受人)或经营副总中任何一人未签字的(特殊情况可先报总经理签字); ⑶ 发票不符合财务要求的。

2、 对销售物资财务入帐的规定,暂不解释。

第三节 采购物资的付款

第四条 所有采购物资的付款按如下程序办理:

1、 需预付款采购的物资的付款首先由采购员填写一式两联“用款申请单”,详细注明

汇款单位、收款单位及其开户银行及帐号、付款类别(银行汇票、承兑汇票、电汇、支票等)及相应付款金额、用款理由(采购何种物资)、付款方式(预付款、货到付款、付前期款)、申请人及申请日期,其中存根联自己保管,财务联先报经营副总签字再交总经理签字后交财务部门办理付款。

2、 以货到一次性付清货款方式采购的物资且货款金额超过3000元的物资的付款,首

先由采购员填写一式两联“用款申请单”,详细注明汇款单位、收款单位及其开户银行及帐号、付款类别及相应付款金额、用款理由、付款方式、申请人及申请日期,其中存根联自己保管,财务联连同已办理好仓库入库手续的购货发票一起先报经营副总经理签字再交总经理签字后交财务部门办理付款(如无发票按本条第1项预付款采购物资处理);货款金额等于或少于5000元的可不填写“用款申请单”,总经理在已办理好仓库入库手续的发票(含结算运输费用及工程费用的发票等)上签写“支付”后可直接办理付款。

3、 支付前期货款(以先到货后付款方式采购以及支付以前欠款的)按以下两种方式办

理:

⑴ 对未办理仓库入库手续的,首先由采购员填写一式两联“用款申请单”,详细注明汇款单位、收款单位及其开户银行及帐号、付款类别及相应付款金额、用款理由、付款方式、申请人及申请日期,其中存根联自己保管,财务联报总经理签字后交财务部门办理付款。按此种方式支付的货款不得超过应付该单位货款总额的70%(应付该单位货款总额以该单位到库但未付款物资或已结算的运输费用及工程费用等的总额核算);

⑵ 对已办理好仓库入库手续的首先由采购员填写一式两联“用款申请单”详细注明汇款单位、收款单位及其开户银行及帐号、付款类别及相应付款金额、用款理由、付宽方式、申请人及申请日期,其中存根联自己保管,财务联报总经理签字后交财务部门办理付款。

4、 以下情况会计不得办理付款手续:

⑴ 应该填写“用款申请单”而无“用款申请单”的不得办理付款;

⑵ 付款方式为预付款及货到付款且经营副总未在“用款申请单”上签字的(经营副总不在单位时可直接报总经理签字);

⑶ 支付现金及银行承兑汇票必须有收款单位开具的已加盖收款单位财务公章的“收款收据”才能办理付款(支付银行承兑汇票如无法按此条款执行,可先由收款人开具收条,再补办已加盖收款单位财务公章的“收款收据”),否则不得办理;

⑷ 总经理未在“用款申请单”上签字的不得办理付款(当总经理不在单位时可由经营副总代替签字)。

第四节 仓库日报表及机物料收付月报表

第五条

1、“仓库日报表”要求详细填报各种材料当日入库、领用、销售存库数量情况,并要求用电子文档填报,并报送以下几个部门:总经理、经营部门、生产部门。

2、当日的“仓库日报表”须在第二日的上午下班前上报。

3、仓库保管员每月25日下午或26日上午,会同车间核算员一起进行盘库,并根据上月库存、本月入库、本月领用等情况编制仓库月报表,并报生产厂长、经营部门、总经理。库存数据与实际盘库数据有差异时,按实际数量作相应调整,并报生产厂长、经营部门、总经理,对实际库存盈亏的数据,由生产厂长找出盈亏原因。

4、其中“机物料收付月报表”应根据“领料单”情况编制当月“机物料领用表”。“机物料领用表”只需列出各领料部门当月领机物料的总金额,编制好报表后,报各领料部门负责人签字认可。然后根据相关数据编制当月“机物料收付月报表”,编制好的“机物料收付月报表”及当月“机物料领用表”一起报生产厂长签字认可,并将该报表的电子文档资料报财务及总经理。

第六条 车间核算员必须每天填报当天的“车间生产日报表”。

1、 车间核算员根据当日产成品品种、数量、车间实际使用、原材料数量,能源及机物

料耗用情况以及其他生产情况填报“车间生产日报表”,并以电子文档的方式报送以下几个部门:总经理、生产部门。

2、 当日的“车间生产日报表”包括当日白班及夜班的生产情况,须在第二日的上午下

班前上报。

第五节 生产消耗结算表的编制

第七条 当月所有产品的“生产消耗结算表”都由相应车间核算员负责编制,并具体按如下

程序编制:

1、 车间核算员根据当月生产数量,本月实际耗用原材料、能源等生产情况,编制当月

车间生产消耗及工资结算用的各产品的“生产消耗结算表”,然后根据按劳原则编制生产部门人员工资结算明细表。编制好的报表首先报车间主任及生产厂长审核签字认可,然后报财务部门,并将该报表的电子文档资料报车间主任、生产厂长及财务部门。

2、 车间核算员必须做好各产品的“生产消耗结算表”的保密工作,除相应产品所在车

间的车间主任及该制度规定的岗位人员可调阅及拷贝外,未经总经理许可不得向其他任何人透露、调阅及拷贝。

第四章 制度的颁布、实施及解释

第一条 本管理制度自2013年7月28日起正式开始执行,原有相关管理制度及规定终止执行。

第二条 本制度所涉及到的报表、台帐凡是能采用电子文档的形式进行存档及上报并有条件执行的应以电子文档的形式存档上报。

第三条 本管理制度的解释权属XXX有限公司。

抄报:总经理 厂长

抄送:各部门

打印核对:XXX 共 印:3份

范文二:库房管理制度(正本)2

成品库房管理制度

一.目的

为了对成品库房的出、入库流程及库房中成品的贮存进行规范管

理,特制定此标准管理制度。

二.适用范围

成品库房

三.具体要求管理规定

1.库房出入人员管理规定:

严禁非成品库相关责任人员进入库房,成品管理人员如发现非本部门 工作人员及其他闲杂人员(包括承运商司机及跟车人员等),严禁进 入成品库房。

2.成品库房管理规范

2.1墙壁四周平整、无破损、无丝网及灰尘。

2.2库房地面无垃圾、无破损、无裂痕、无积水。

2.3库房内未经允许不得存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。

2.4保持库房门及照明用具的清洁卫生,达到无灰尘、无污垢、无破损。

2.5清扫用具使用后要清洗干净并放回指定的存放区域内。

2.6进出口需设有防鼠害挡板,防尘设施并定期更换及清洗。

2.7灭火工具要摆放在明显处,做好防火、防盗工作。

2.8所有成品不能直接与地面接触,必须放在托板上,且离地10cm以上,

离墙面12cm以上,以利于空气流通。

2.9室内须有温、湿度计,温度在≤20℃,湿度≤60%RH,每天进行一次 检查,并做好记录。

2.10成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。

2.11成品出入库时所用出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符, 以便追溯。

2.12成品入库时,要摆放有序,出货时应遵行“先进先出”的原则。

3.成品标识要求

3.1库存所有产品(合格,不合格,待检)必须以所码托板为单位进行标

识悬挂工作。

3.2标识必须随时更新,不可出现标识与实物不符的现象。

3.3标识牌表面无污垢、无破损、无异味,字迹清晰、标识准确无误、不

允许有涂改现象。

3.4标识的内容至少应包含以下几项:品名 生产时间 数量 检验状态 ; 4 入库管理

入库作业流程:1)验证 2)接货 3)开《产成品入库单》

附:《产成品入库单》一式三份:一份成品库管理员留存,一份生产

车间留存,一份财务部留存。

4.1成品入库时,仓库管理员必须检验及核对入库产品的数量,标识及码

放质量,对于入库数量与实物不符,没有标识或标识填写不全,码放

质量不符合规范的,仓库管理员必须拒绝入库并有权责令入库人员将

货品返回处理,同时要及时的填写入库记录。

4.2未经办理入库手续的产品一律作待检产品处理,存放在待检区域内,

经检验不合格的产品暂时放在暂放区域,但一定要悬挂带有“不合格

品”字样的标识牌。

5 出库管理

出库流程:销售部下发总经理共同签字确认后的《发货单》,库管员 接单发货,装车完毕后销售部主管签字确认。

5.1成品库管员在接到销售部人员递交的《出货单》后,凭《出货单》到 仓库核对库存产品规格、数量,日期、检验状态是否符合出库、发货 标准要求,确认无误后方可组织人员装货出库。

5.2成品的发货原则上必须是依据销售部的发货计划及根据库房的实际 情况采用先进先出方式。

5.3发货结束后由库管员开据《产品出库单》,仓管员初步自审名称、规 格、数量无误后,递交直属部门领导审核签字,方可放行。

5.4发货结束后,将《出库单》一式四份,自行留存一份,财务部、销售 部、货车司机(作为出门凭证)各一份。

5.5发货结束后库管员对成品库房内的产品进行实数清点,并依据实物数 量做好当日出入库台帐,台帐要求真实准确,不可不点库或随意编造 数据,如经查出一律作开除处理。

6 库房台帐管理

6.1库管员必须合理设置成品库房内产品的明细账簿和台账。成品入库后

应及时建立成品库房管理台帐,必须严格按仓库管理规程进行日常操

作程序,对每天所发生的入、出库业务必须及时逐笔记录,做好手工

明细帐,并做到日清日结,数据准确无误。

6.2做好各类辅助材料、备品备件和产成品的数据核查工作,定期将各类 不合格产品进行分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货, 要及时与生产车间进行沟通,及时处理不良存货。

6.3每月的上、中、下旬库管员对库房要进行盘点,盘点名称、规格、数 量与账面记录不相符,将接受公司严厉处罚并通报批评。

6.4质检部如有特殊采样需求,应开具《采样通知单》,报总经理审批后, 交成品库领出。

《采样通知单》一式三份,一份交与生产部,一份库管员留存,一份品 控部自行留存。

6.5成品库管员应每日做好《库存台帐记录表》,在次月的第一日,将上 月的报表统计数据及时交到财务部入账。

6.6每月的最后一日或次月的第一日,仓库保管员负责与财务部共同进行 库房盘点核对工作。

齐齐哈尔满乡食品有限公司

2012年4月1日

范文三:库房管理制度-副本

第一章 总则

第一条 目的

为了更好地发挥库房的调配功能,促进公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各项目所需物资的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证库房物资供应,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本制度。

第二条 库房管理原则

2.1 公司库房实行库房分类管理。各类物资分别由其使用部门设立库房保存。其中原材料(辅助材料、工具)、备品备件、成品、劳动保护用品由生产部库房保管,简称生产材料库;办公、保洁用品由综合管理部保管,简称办公用品库。

2.2 库房由专人进行管理,库房保管员负责商品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。

2.3 库房对各类物资进行分类统计、根据公司生产经营时间特点,制定库房入、出库、领用时间。

2.4 库房会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。

2.5 库房对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

2.6 仓储应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 2.7 生产材料库应用浪潮购销存财务模块建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统;办公用品库建手工物资台账,简化入库手续。

2.8 库管员岗位调整,由交接双方及监交人员办理交接手续及必要的产物清点工作。 2.9 库房属于禁烟区,任何人员不准吸烟。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。

第二章 库房作业流程

第三条 验收及入库

3.1 所有物资,无论是新购入、退货、领后收回、返库维修,均应由库房管理检验后方准物品入库。

3.1.1物资到货时采购人员应及时通知检验人员、库管员进行验收入库手续,其程序具体规定如下:

1)库管员判明实属本库保管物资后,根据采购计划清单,按照合同和发票上载明的物料名称、规格型号、单位、数量、单价、质量等要求与实物进行核对。检验合格的物资,库管员应于外包装上贴合格标签,以示区别,库管将合格品入库、分类定位排放。

2)特定仪器、设备之采购须由库管、请购部门经理和技术人员同时验收质量合格方可入库。

3)验收合格的物资经库房管理员、采购员、入库批准人签字方为有效。 开具的《入库单》(见附表一)一式三联,交财务部、采购、库房各一联。

4)验收不合格的物资,库管应于物品包装贴不合格的标签,开具《退/换货单》(见附表二)经部门经理签核处理意见并转综合管理部处理及通知请购厂商,以办理退货或换货。

5) 待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。 6) 物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,库管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

3.1.2 如货到但发票未到,也应按上述要求办理估价入库手续,待正式发票收到后,由财务部根据合同或协议入账。

3.1.3凡所购物资不能取得正式发票且物资已运至公司库房或直接运至生产现场,采购人员必须到库房办理入库手续。采购人员要提供由供货商出具的价格清单,并盖有财务专用章。入库单必须注明供货单位的详细名称、财务电话,该物资所应提供发票的性质(提供增值税发票还是普通发票)。

3.1.4下列情况应严格把关,不准验收: 1 )无公司领导批准采购的。 2 )与合同订货单计划不符的。

3 )违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。 4 )质量不合格的。 第四条 出库流程

4.1 《出库单》(见附表三)至少一式三联由库管开具。第一联领用人,第二联财务记账,第三联库管员记账。

4.2办理领料时,领料人填写《领料单》(见附表四)除填写物料编号、物料名称、规格型号、单位、数量外还须注明详细用途,经本部门负责人签字后才可到库房领料。领用能够

以旧换新的物资,必须以旧换新。

4.3关于销售出库必须有财务签字确认的销售提货单,库管员才能发货。

4.4销售库存材料(产成品)的出库单由库房管理员根据财务提供的销货单第二联开具出库单。出库单返回财务时要附销货单第二联。

4.5 库房必须严格按出库手续办理出库事宜,任何人无权在手续不全的情况下指挥库房办理出库。已出库的单据必须有发货人签名,并每月装订成册,以备查考。

4.6库房可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

4.7库管需规范设立劳保台账、工具台账、物资借用台账、返库维修物资台账、帐外物资台账、废旧物资台账。

第五条 工具类借用、领用流程

5.1由于工作需要借用工具类物资,借用人需首先填制《工器具借用单》(见附表五),由借用部门部门经理签字后到库房管理员处办理借用手续,按照借用单如实领取,使用后及时归还。

5.2归还时,保管员要检查工具的完好性,如有损坏,注明原因,如因个人不正当使用等原因造成的损坏,要予以经济赔偿。

5.3个人、班组需配备工具的,需填制《领料单》,领料单需注明个人或班组使用,个人使用由个人负责保管、维护,班组使用由班长或班长指定专人保管、维护。个人离职交接、工作调动交接、工具换新时,需将旧工具交还库房,保管员要检查工具的完好性,如有坏,要予以经济赔偿。损坏,注明原因,如未到规定使用期限(见《工具使用期限表》)因个人不正当使用等原因造成的损失,应照价赔偿。

第六条 返库材料登记单

6.1当物资损坏需返库的,使用部门需要填写《返库材料登记单》(见附表六)有关技术人鉴定并征得领导同意后,方可进行维修或者报废。

6.2送出维修时间,送修人、返回时间、返回人都需要登记、签字。修好后领用后也需签字。

第七条 物资报废流程

7.1当物资损坏而无法使用,需要报废的,使用部门需要填写《报废申请单》(见附表六)征得领导同意后,方可进行报废。

7.2保管员将每个月的报废物资汇总,核实后上报财务做销账处理。 第八条 换/退货流程

8.1物资发生退换,库管员填写《退/换货单》需经部门经理批准,采购部门鉴定退换货的原因是否是货物本身的质量问题或是客户用法不当造成,采购部门确定退换货的性质,即:收费或免费后,由财务部门审批签字,按照办理相应的收入和发出手续,填写《出库单》或《入库单》时应与原业务发生时的方向一致。

第九条 盘点工作

9.1 小盘点,每月末一次。主要注意物资的摆放是否合理,库存余额增减情况。 9.2 不定期盘点,各库房自行根据需要进行盘点,查核是否账实相符,与财务部共同核对库存情况。

9.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。由财务部监督库管员对库存物资进行清查盘点,编制盘点报告,并与财务记录进行核对,各方在盘点报告上签名。

9.4如发生盘盈或盘亏情况,应及时查明原因后报主管领导处理;涉及库管员责任短缺的,由其赔偿。可根据盘点差异情况对库管员进行考核。

第三章 储存、保管和安全规定

第十条 库房储存规定:

10.1按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 10.2库房物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

10.3储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 10.4对危险物品隔离管制; 10.5地面负荷不得过大、超限;

10.6通道不得乱堆放物品,库管员将当天有关的单据分类整理好存档。

10.7保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

10.8易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板进行隔离。 第十一条 库房保管规定

11.1库管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

11.2坚持每日巡仓和物料抽查,定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

11.3所有物资必须建立完整的帐目和报表。应做到账实相符、账账相符。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

11.4每一种物资应建立相应的物资卡。 11.5贵重物品要入箱上锁保管。

11.6及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。每月月底之前,保管员要对当月各种物资收发情况进行统计汇总,并编制报表上报公司领导。

第十二条 库房安全规定

12.1对危险化学物品和易燃易爆品的保管,要进入指定区域。必须遵守“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源,远离水源,远离电源,严禁混合堆放”。

12.2 库管员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

12.3库房内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。

12.4认真执行“十一防”的安全工作,即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

12.5定期检查电线绝缘是否良好。库房内不准架设临时电线。

12.6库内不设更衣室、休息室,办公室不准住人,不准用可燃料搭建搁层。 12.7库房管理人员必须坚守岗位,不准擅离库房,无关人员不得入内,离库时闭窗、锁门、断电。

第四章 附则

第十三条 本制度由综合管理部负责编制、修订与解释,经总经理办公会议批准后颁布执行。

第十四条 本制度自2013年6月 日起实施,此前原有相关制度同时废止。

库房作业流程图

附表一、入库单

单位名称:国中生物 日期: 年 月 日 入库单号:

采购员: 库管员: 制单人:

附表二、退/换货单

单位名称:国中生物 日期: 年 月 日

采购员: 库管员: 部门主管: 财务主管:

附表三、销售出库单

部门: 日期: 年 月 日 出库单号: 部门主管: 领料人: 库管员: 财务主管:

部门: 日期: 年 月 日 出库单号:

部门主管: 领料人: 库管员:

附表五、工器具借用单

部门: 借用人姓名: 借用日期: 年 月 日

部门主管: 库管员: 归还确认人: 归还日期:

附表六、返库材料登记单

报废申请单

申请部门: 申请人: 申请日期:

库房保管员岗位职责

1.正确审核采购单上所列材料的名称、规格型号、数量、单价、金额,并与实物核对,办理入库手续,及时录入库存软件。

2.负责合理规划库房布局,将材料按品种规格型号进行整齐摆放并粘挂标牌,在标牌上面明确列示存货名称、规格、型号。

3.根据各部门的负责人签字的出库单发放材料,及时录入库存软件。

4.核对各部门的申购单,对库存已有的,不予采购,优先领用库存材料。

5.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,熟悉使用财务系统管理库房工作。

6.月末汇总出库单并把出库明细、出库汇总报给财务部,协助财务人员准确核算材料成本。

7.建立定期盘点制度:根据实际工作需要,采取抽盘或全盘方式,编制盘点报告。

8.超储告警、短缺告警:根据生产要求的最高、最低储存量,合理控制库存,即保证生产又减少资金占用,

9.存货账龄分析:定期分析账龄,长期闲置资产及时处理;为生产、采购的计划性、合理性提供参考。

10.价格变动分析:分析异常价格变动,为管理层、采购人员提供价格数据参考。

11.帐外资产的处理:建立帐外资产实物帐,库房定期将帐外资产出库单送至财务做核销处理,对已无使用价值的帐外资产,送交废旧物品库。

12.废旧物品库的管理:建立废旧物品出入库登记手续,经审批后定期对废旧物品进行清理,清理收入及时到财务报帐。

13.负责公司其他资产(固定资产、低值易耗品、产成品)的出入库手续及实物管理。

14.参与有关实物资产管理制度(采购、发放、销售、调转、报废)的制定、完善。

范文四:06库房管理制度

库房管理制度

编制: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

受控状态:

分 发 号:

持 有 者:

2011-12-20发布 2012-01-01实施

1 目的

为了加强公司库房管理,特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司各库房管理的控制。

3 职责

3.1综合管理部负责进货物资、半成品库房管理工作,建立健全入库和发放记录。

3.2材料责任人负责监督检查受压原材料和受压元件管理工作。 4工作程序

4.1入库原则

4.1.1凡入库的物资应经检验合格后方可办理入库手续,入库时库管员应清点实物,检查外观和数量;

4.1.2对于暂时不能进行复验的,可在库房内先存放后复验,复验合格后方可入库。

4.1.3库房应防漏、防潮,货场应保持清洁、卫生,用于贮存的库房或指定的货场或地点,应划分区域,分别以待检区、合格区、不合格区标示。

4.2入库物资的保管

4.2.1进货物资应经检验,检验合格的才能办理入库手续;

4.2.2入库后的材料和受压元件,库管员应按检验编号和规格型号做好材料标记且分批整齐堆放,将检验合格的放置“合格区”,检验不合格的放置“不合格区”,未经检验或等待检验结果的可放置在“待检区”,并有明显标志,以防止误用;

4.2.3入库物资应挂牌,牌上应有货架层面、物料名称、规格型号检验状态;

4.2.4露天存放的钢材应衬垫,不得与地面接触,并有防雨、防锈措施;

4.2.5入库的法兰、管件、阀门仪表接触面不得与地面接触,可放在毡布或木板上,同时在接触面部位涂好黄油,以免接触面碰坏锈蚀;

4.2.6对于进货单位自行验证的物资,保管员核对规格型号及进货数量,物资检验合格后由进货单位办理入库手续,同时在物料收发卡备注栏中注明为自行验证;

4.2.7检验部门要对材料进行监督,必须按材料的牌号、批量和炉号归垛,并有明显标记,复验不合格的材料及时隔离,另行处理,防止混料;

4.2.8材料和受压元件存放条件必须满足物资管理要求,材料标记清晰,如有脱落,应经检验人员核实,材料责任师批准后恢复标记;

4.2.9焊接材料的管理按《焊接控制程序》执行;

4.2.10库管员要做到账、物、卡一致。

4.3入库物资的发放

4.3.1原材料和受压元件的发放

4.3.1.1生产车间领料员根据材料定额,填写“领料单”,料单上必须写明产品名称、图号、材料名称、规格、数量等,并签字。受压元件用材料和受压元件的领用还必须经质量部检查人员签字确认;

4.3.1.2领料员在填写完“领料单”后,再到各库房去领取材料,库房员在接到“领料单”,如实发放,发货时应保持先进先出或先用,并在物料收发卡上填写相应记录;

4.3.1.3若下料时出现材料定额不够,须由生产车间提出书面报告提交技术科,由技术部会签增加定额后,领料员才能办理补料手续,对于因生产过程造成不合格(报废)的补料,领料员必须见到相应的不合格品报告单和交回的废品后,才能办理补料手续;

4.3.1.4领出的焊接材料,必须有专人保管,对有烘干要求时,在使用前由保管员按工艺烘干,以保证焊接质量。

4.3.2半成品和零部件发放

4.3.2.1生产车间领料员根据图样,填写“领料单”,料单上必须写明产品名称、图号、材料名称、规格、数量等,并签字;

4.3.2.2库管员应建立台帐,对库内半成品、外协(购)件按相应要求进行必要的防护;

4.3.2.3领料员在填写完领料单后,再到各库房去领取材料,库房员在接到领料单,如实发放,发货时应保持先进先出或先用,并在物料

收发卡上填写相应记录。

4.3.3其它物资的发放

4.3.3.1根据生产需要,需领物资的部门或人员应填写“领料单”,料单上必须写明产品名称、规格、数量等,并签字;

4.3.3.2在填写完领料单后,再到各库房去领取材料,库房员在接到领料单,如实发放并在物料收发卡上填写相应记录。

5相关文件

《材料与零部件控制程序》

《检验和试验控制程序》

范文五:★★★库房管理制度

第一章 总则

第一条、 目的

为进一步加强京磁存货管理与控制,严控公司存货物料的收、发、存管理工作,使京磁库房管理更加程序化、规范化,确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用,结合本公司具体情况,特制定本管理办法。

第二条、 适用范围

本制度适用于*****8库房管理相关事宜

第三条、 术语和定义

(一) 库房仓库,所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;

(二) 先进先出法,存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;

(三) 呆滞物料,物料存量过多,耗用量极少,而库存周转率极低的物料;

呆料的定义:凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准,物料已不适用需专案处理,或因技术更改后,根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的,并保留原有特性和功能;

滞料的定义:存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;

第二章 组织机构及管理职责

第四条、 库房管理职责

(一) 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作,同时保证出入库数量、

规格型号的准确,符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;

(二) 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐,符合存货物料存储和安全管

理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);

(三) 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;

(四) 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统,并保证及时性、准确性;

(五) 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致,;

(六) 负责与外协加工单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利益;

(七) 掌握各种物料库存情况,协助生产、采购部门制定安全库存;

(八) 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,做好仓库物品的安全保护工作。减少

不良损失,降低库存资金占用;

(九) 做好防火、防水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。

第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库,核算存货物资的“进、销、存” 业务工作,定期组织对各仓库存货物料的盘点工作,达到帐、卡、物相符。

第六条、 采购部负责采购物料到货通知,提前通知库房管理员收货并安排卸货,存放待检区,待品质保证部验收合格后,办理入库手续。

第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后,对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作,特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。

第三章 入库业务管理

第一节 入库类别及定义

第八条、 采购入库,主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源,其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;

第九条、 委外加工工入库,指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;

第十条、 生产完工入库,在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求,符合品质规定标准,检验合格的半成品、产品;

第十一条、 其他入库,除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;

第二节 采购入库管理

第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库,后领用的原则;

第十三条、 采购入库业务,采购部业务员根据供应商发货通知,提前xx天编制《到货通知单》,同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;

第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作;

第十五条、 采购物料到货后,存放待检区,等待品质保证部来料质检员判定结果,出具检测报告;

对于不同采购物料,其检测验收参与部门不同:

(一) 生产原材料,主要是由品质保证部负责验收,工程技术部协助,理化室进行抽样成分分析;

(二)

(三) 生产备件,主要是由设备部、工程部负责验收; 其他普通物料,一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。 第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符,品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》,库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》

及时联系采购部业务员,将该批采购物料存放待检区,采购业务员更新到货清单或退换采购物料,待更换验收合格,再办理采购入库手续。

第十七条、 采购物料质检判定不合格,库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜,同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;

第十八条、 库房管理员针对不同采购物料,采购入库工作参照工作标准书,严格按照其操作流程办理入库手续。

(一) 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号,第五版本;

(二) 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号,第六版本;

(三) 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号,第二版本;

(四) 其他物料?

第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量,如无问题则正式办理入库;

第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数,在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签,摆放各自所属货位。

第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;

第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单,并根据实际验收数量办理采购入库,将ERP系统中《采购入库单》打印,签字或盖章,《采购入库单》一式三联,一联库房留存,一联采购部报销,一联财务核算。

第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》,核对无误后一并定期报送财务会计。

第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。

第三节 委外加工入库管理

第二十五条、 委外加工入库,指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。

第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知,提前下达《到货通知》,送至库房管理员和外协岗;

第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作,外协岗负责验收、核查工作,由理化室出具《检测报告》;

第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种,清点各品种物资数量,核对《外协加工表》查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致,比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致,则与外协厂家联系,核实相关情况

(一) 余料,外加工余料,经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》,否则按废

料处理;

(二) 废料,外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料,处

理流程参照公司废料处理方式;

第三十一条、 若问题未解决,进入纠纷申报及处理流程;若问题解决,根据合同,执行协商后的意见。

第三十二条、 外加工物料验收合格后,严格按照工作标准书执行委外加工入库业务,《半成品库工 作 标 准 书》,第二版本;

第三十三条、 外加工物料判定不合格,库房管理员及时通知采购业务员、外协岗,并将不合格品存放待检区,等待采购与外协商商议处理方式,退货、降级、赔偿等; 第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库,并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;

第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印,签字或盖章,《采购入库单》一式三联,一联库房留存,一联采购部报销,一联财务核算。

第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;

第三节 生产完工入库管理

第三十七条、 生产完工入库,在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求,符合品质规定标准,检验合格的半成品、产品;

第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;

第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库

第四十条、 材料一厂完工产品主要是;

第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯,分性能毛坯件(柱、片、块) 第四十二条、 后加工厂(电镀厂)主要是完工达标,满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库,材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;

第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单,检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务,严格执行工作标准书,《成品库 工 作 标 准 书》,CK-BJ002号,第四版本。

第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细,以及对应生产订单办理完工产品入库;

第四十七条、 在ERP系统中,库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号,参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;

第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单,第一联库房留存,第二

联上交财务,第三联生产留存;

第四节 其它入库管理

其它入库业务,主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;

第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈,库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;

第五十条、 同种存货物料,不同存货编码的调整,库房管理员及部门负责人签字办理入库;

第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务,库房管理员及部门负责人签字办理入库;

第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整,研发部门经办人、部门负责人签字,交由品质保证部检测并出具判定报告,库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库,将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印,第一联库房存档,原始单据和第二联交由财务作为入账凭据,第三联有相关部门留存。

第四章 出库业务管理

第一节 出库类别及定义

第五十四条、 生产出库,库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发

料;

第五十五条、 委外加工出库,库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;

第五十六条、 销售出库,库房管理员根据《销售订单》,安排产成品出库业务; 第五十七条、 其他出库,主要是针对非上述情况所发生的出库业务;

第二节 生产出库业务管理

第五十八条、 库房管理员出库业务原则,

(一) 严格执行见单发料,领料签批手续齐全;

(二) 各物料发出坚持先进先出。

第五十九条、 生产出库,主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;

第六十条、 生产部编制《生产计划》,生产调度下达各生产车间《生产订单》;

第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量,根据生产订单,打印生产领料单,提前两天交库房备料

第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、 库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放,并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。

第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统,办理系统出库,编制《材料出库单》,出库类别为“生产领料”

第六十五条、

第六十六条、 库房管理员打印《材料出库单》一式三联,第一联仓库留存,将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交车间。

第三节 委外加工出库业务管理

第六十七条、 委外加工出库业务,主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;

第六十八条、 委外加工业务产生因素:

(一) 本公司的生产能力不足时。

(二) 须利用本公司所没有的设备、技术时。

(三) 特殊零件无法购得,又不能自行加工时。

(四) 委外加工品质更好时。

(五) 委外加工成本更低时。

(六) 认为比本公司自行加工更有利时。

第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;

第七十条、 库房管理员根据《委外加工订单》组织货源,核对外加工件所需物料数量办理材料出库,发出物料(根据需要由生产部门配合发料),库房管理员对发出物资签字确认;

第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对,交接并签字确认; 第七十二条、 库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》,系统材料出库类别为“外协领料”;

第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》,一式三联,第一联仓库留存,将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交车间外协岗。

第四节 销售出库业务管理

第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务,库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。

第七十五条、 销售部与客户签订销售合同,销售部业务员在ERP中录入《销售订单》

并生成《发货单》,下发至库房《发货通知》;

第七十六条、 库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货,要核对商品规格、型号与数量,审批程序是否符合规定;

第七十七条、 库存商品发货工作参照,第一版本;

第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装,并通知品质保证部OQC检验员进行检验,并附上发货通知单。

第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

第八十条、 库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库,《发货单》关联生成《销售出库单》;

第八十一条、 库房管理员打印《销售出库单》,一式三联,第一联仓库留存,将《发货单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交销售业务员。

第五节 其他出库业务管理

第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;

第八十三条、 一般发生该业务部门,主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;

第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料,该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;

第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务,部门负责人签字确认,直属副总审批,库房管理员才可以办理《其他出库单》;

第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认,库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据,审核签字手续是都齐全,如果没

有问题,在ERP系统中办理出库业务,填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、 库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据,第一联库

房留存,将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。

第五章 物资借用管理

第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。

第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在

一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人

因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。

第九十三条、 借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,

库房必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对库房作相应的处罚。

第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职,必须经库房审查后才可放行。

第六章 退库管理

第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用

变更或生产剩余时,应及时办理退库。在办理退库前,车间、部门要妥善保管剩余物资,不可使其损耗、变质;

第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告,判定合格物料,库房才可

以接收并办理退库,如判定不合格物料,库房不予办理退库,该批物料按废旧物资处理;

第九十八条、 退库物资,生产车间提供对应的生产订单号,库房管理员根据生产订单

号办理退库手续。

第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联,生成红字

《材料出库单》;

第百条、 库房管理员将退料《材料出库单》进行打印,第一联库房留存,生产退料单

原始凭证与第二联转交财务,第三联留存业务部门。

第七章 盘点管理

第百一条、 存货物料办理出入库,库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上

应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量,卡片要挂在货位对应处。

第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对,保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕,当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余

额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘

点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,

做帐务处理。

第八章 库存控制管理

第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作,在保证合理储备前提下,力求减少库存,

并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。

第百八条、 结合盘存,对现有库存进行分析,根据各种存货物料使用频率和采购周期,

优化库存,并对呆、废料申请鉴定和处理,减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理:

(一) 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料,编制废料明细表;

(二) 财务部组织调查呆料、废料产生原因,并组织拟订处理方式和期限,报主管副总

和总经理审批;

(三) 审批通过后,按处理方式进行处理。

第百十条、 对于主要材料或特殊材料,建立安全库存;

第九章 安全卫生管理

第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要

求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标

识,并由商务部协同有关部门及时处置。

第百十三条、 切实做好安全保卫工作,严禁无关紧要人员进入库区;

第百十四条、 切实做好防火安全工作,库区内禁止吸烟,严禁明火作业。对库存电灯、

电线、电闸、消防器具、设施经常检查,发现故障及时维修排除。

第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材,库存管理员要熟练使用,消防器材存放

固定,不等随意挪动。

第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应

的责任。

第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作,每次作业要及时清理现场,保

证库容整洁。

第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”,库容整齐,摆放、堆放整齐,货架清洁、

物品清洁、地面清洁。

第十章 附则

第百十九条、 本制度由库房负责解释,自发布之日起实行。

范文六:11库房管理制度

库房管理制度

1 目的

为使公司的库房管理更加规范,保障公司资产的安全,保证物资的库存质量及高效、有序的流转。

2 范围

适用于原材料、半成品、成品及顾客材料等物资的管理。

3 管理办法

3.1物资的验收

3.1.1采购员完成采购任务,物资到厂时应及时通知检验人员到库房办理进货检验手续。

3.1.2库管员按公司进货检验规定提请检验人员进行检验。

3.1.3检验员应根据物资特性,严格按公司规定的检验程序进行进货检验。

3.1.4物资经检验后,检验人员应认真填写材料检验单,并在入库单上签字,注明材料检验的情况和结果。

3.2物资的入库

3.2.1库管员凭检验合格单或检验人员签字办理物资入库手续。凡经检验不合格的物资,应由采购人员通知供应商办理退换货。经检验合格的物资,库管员将供应商送货单和采购单进行核对,并按下列方式区别办理入库手续。

a) 物资品种、规格不一致的,则应由采购员办理退换货;

b) 物资数量不足的,则应由采购员通知供应商补足;

c) 物资数量超过的,则应由采购员通知供应商办理退货;

d) 物资各项内容复核无误的按正常程序办理入库。

3.2.2物资经上述程序复核后方可办理正常入库,由库管员填写“入库单”,并在入库单上签名,检验员在入库单上签名,并办理入库手续。“入库单”一式三联,一联存根、一联库房记账、一联交财务。

3.2.3物资验收入库后,若发现问题确属供应商责任,库管员应立即通知采购员与供应商交涉,办理退换货或索赔手续。

3.3 自制成品或半成品入库

自制成品或半成品入库,由库管员根据产品验收合格单,按规定复核各项内容无误,填写

《入库单》,并由库管员签字、检验员签名确认后办理入库手续。

4 物资的保管与保养

4.1根据不同类别、形状、特点、用途等分库、分区、分货架存放保管。保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

a) 三清:材料清、数量清、规格清;

b) 二齐:摆放整齐、库容整齐;

c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。

4.2保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混,并按物资保管质量要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。库管员应经常巡查物资保存状况,发现存放保管不当应及时补救、改进。

5 原、辅料出库管理

5.1生产部门根据生产需要进行领料时,库管员发料应按生产部门主管批准的“领料单”及计划限额进行发料。领料单一式三份,一份存根、一份库房记账、一份领料部门存底。

5.2库管员发料时一律实行先进先出原则,先入库的先发放。

5.3有下列情形之一者,不准出库。

a) 领料单签字不符、不全,批准手续不符;

b) 领料单字据不清或被涂改;

c) 未验收入库物资;

d) 库管员应对发料品种、库存质量和数量负责,严禁发出不合格物资。

6 成品出库管理

6.1产品成品出库时,库管员必须依据供销部签发的、并有检验人员签字确认的发货单,方可办理成品出库手续。库管员填写的出库单,应由收货人签字。出库单一式三份,一份存根、一份库房记账、一份供销部存底。

6.2有下列情形之一者,不准发货。

a) 发货单签字不符、不全,批准手续不符;

b) 发货单字据不清或被涂改;

c) 未验收入库产品;

d) 库管员应对发货产品品种、库存质量和数量负责,严禁发出不合格物资。

7 退库管理

7.1原辅料、标件等物资因领用后未使用完而需退库的,库管员应填写退库单。

7.2顾客因各种原因成品需退库的,库管员应根据营销部签字同意的意见填写退库单。

7.3成品已出库但因质量原因需返修的,原则上由营销部办理退库手续,再由库管员通知技术质量部门或生产部门进行处理。

8 盘点和盘盈、盘亏、报废处理

8.1库管员应坚持实物盘点法,每月进行实物抽查盘点,每半年和年底进行物资全面盘点。

8.1.1盘点时若发现盘盈或盘亏应重复一次盘点进行核实,并分析产生原因,提出改进意见或措施,做好记录。

8.1.2检查安全防火设施和器材等,发现问题及时向财务部经理报告,并采取相应防范措施。

8.1.3清仓盘点中发现的盘盈、盘亏应由库管员查明真实原因,及时向财务部经理报告。

8.2盘盈、盘亏的处理

盘点清查出的盘盈、盘亏物资,由库管员查明原因并报财务部经理批准后,及时进行帐务处理。

8.3报废处理

盘点清查出的过期、变质、质量状态发生变化、已损坏等物资,经检验人员再次确认需报废处理的,由库管员查明原因落实责任,并报财务部经理批准后,及时进行帐务处理和物资报废处理。

9 帐务处理

9.1库管员应建立相关物资账册,并按 “会计制度” 规定的要求做好账务记录、处理工作。

9.2库房存货要确保帐、卡、物三相符,物资收支与结存要保持平衡。

9.3每月填报收、发、存月报表,报有关部门负责人及财务部经理。

10 附则

10.1本制度由财务部负责解释、修订。

10.2本制度如有与公司其它规定相抵触的,则以本制度为准。

10.3本制度从发布之日起生效。

范文七:18库房管理制度

编号:QL-ZDGX-1502

库房管理制度

编制:市场营销科

审核:张荣悦

批准:李 军

山东齐隆化工股份有限公司

二00一年八月一日

库房管理制度

一、总则

通过建立库房管理制度,使物资的储备、供应和管理满足规定要求。

二、范围

适用于我公司的库房管理。

三、职责

(一)营销科具体负责执行本制度。

(二)财务科负责监督本制度的执行状况。

四、管理制度

(一)物资保管保养

1、库存物资,必须做到标志鲜明、材质不混、规格不串、名称不错、数量准确,无丢失,无损坏,无霉烂变质,帐、卡、物、余额“四对口”。

2、保管员必须把储备定额落实到帐页上。发现超出、积压等问题,及时向计划员反映。

3、随物带来的资料(说明书、合格证、图纸、化验单、质量说明书),必须随物保管,随物发出(特殊情况

除外)。

4、保管员要苦练基本功,对所管物资要达到“四懂”(懂名称、型号、规格、用途、性能,懂保管保养知识,懂业务流程,懂消耗规律),“三会”(会换算、会保管保养、会识别库存物资的识别符号),“十过硬”(收发、识货、写算、保管、保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡和执行制度)的标准。

(二)永续盘点

1、库存物资,保管员每月对有动态的要随时盘点,无动态的每月进行抽查。

2、盘点发现的问题,要查明原因,弄清责任,做好记录,分别按库耗、磅差、盈亏、损坏、丢失等不同情况,填表上报审批。

(三)帐本设置及帐物处理

1、财务科和市场营销科分别设立器材总帐和分类明细表,做到帐物相符,帐帐相符,准确掌握物资收、支、存动态。

2、库房设立库存台帐,余额必须与计划员的帐相符。

3、单据要及时登帐,迅速传递,各种单据、凭证、

报表等资料要按月装订成册,妥善保管。

(四)库房安全规定

1、严格执行各项安全规定,作好“四防”工作。库房必须备齐安全消防设施。

2、库区严禁烟火,一切入库人员不得携带易燃易爆物品。库内动火必须按规定办理动火手续,并采取可靠的安全措施。

(五)备件库房管理规定

1、对入库备件物资,必须和入库单据填写的型号、规格、数量相符,保管员方可在入库单处签字。

2、对入库到库房的备件、物资,要当面开箱清点、验收,并作好记录,再交检验人员全面检查,合格后方可入库上架。

3、对送货单位送到的物资如遇规格不符,数据不对以及损坏等情况,保管员拒绝办理入库手续。

4、对备件发放原则:先进先发、易损先发,特殊情况需领导批准签字盖章。

5、物资发放程序:核对放料凭证,检查实物、备件、复核、点交、记帐、清理。

6、备件领用时应有领用单位领料人的印章或签字。

7、要严格发放手续,尚未验收入库的物资不发,领料单据涂改不发,印章或签字不全不发。

(六)油料库管理规定

1、所有油库均应符合安全规定,做到防雨、防晒、防尘、防火、防冻、清洁。

2、油品应专库储存,不同种类及牌号应分别存放,油桶摆放整齐有序,标记明显。

3、油库内要清洁,室内门、窗、地面、油桶、油具上不得有灰尘,做到定期清扫。

4、油库内安全措施可靠,电气照明防爆,消防用具要齐全。油库内严禁吸烟和使用动火作业。

五、本制度解释权归市场营销科,并由市场营销科组织实施并检查考核。

范文八:7库房管理制度

1目的

防止产品、物资因保管不善,造成产品物资短缺、变质、损坏及品种、规格、材质上的混乱而影响产品质量和生产的正常进行,以及造成经济上的损失。

2适用范围

适用于公司库房的管理。

3管理要求

3.1在库物资的保管要做到:

①三清--材质清,数量清,规格清.

②三一致--帐、卡、物一致

③四定位--库、区、架、格定位

④五摆放--合理、实用、定量、整齐、清洁。

3.2仓库的保管条件要做到

①四防--防火防盗、防水、防事故

②十不--不锈、不腐、不霉、不乱、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变。

3.3对物资出库的发放,要求做到:保质、保量,手续完备,印章齐全,当面点清。

3.4对物资的入库验收,要求做到:记录齐全,单据完备,物单相符,重点物资需经质检科检验合格后方可办理正式入库。

3.5产成品的入出库手续完备,要做到:

①产成品入库由质检科开具入库单,由检验员签字后,清点数量,才能入库上帐。

②成品的出库,应根据销售部门提报的产品发货规格型号及数量,开具出库单,经办人签字后,才能出库,成品出库文件齐全。

3.6成品库房的日常管理要规范、有序。

根据产品的规格型号数量要验证产品时,发现不符合质量要求的产品应立即通知质检科处理,合格后才能入库,如

有特殊情况,由答复责任人签字,方可入库,并在帐卡、物上作有标识。

3.7要坚持岗位练兵,不断提高业务能力,“应知应会

3.8仓库内的一切物资不得以任何理由擅自外借。

3.9搞好库区卫生,做到:库区内无杂草,无垃圾。顶无吊灰,四壁无尘土,货架整洁,物资产品无尘土,办公地点无杂物。

范文九:库房管理制度doc

库房管理制度

第一章 总则

第一条、为保证库房管理工作达到规模化、制度化便于物资的出入库房管理员理,特制度本制度。 第二章 库房管理

第二条、管理原则

(一)、库房物资由采购统一购买,填写详细入库清单,库房管理员根据采购申请单和入库清单验收物资无误后入库。

(二)、入库的物资按品种分类摆放。

(三)、库房管理员根据无误的采购单关联生成入库单并打印,入库一式4联,一联库房,一联采购,两联财务部。

(四)、库房管理员每日及时核对采购单、入库清单,确保库房物资与电子账目物资保持一致。

(五)、库房管理员负责编制、打印、整理成工程所需设备材料的档案。

(六)、禁止虚开无实物的入库单。

第三条、出入库房管理员理

(一)、如外地施工单位急需出入库,可提前预约出入库。

(二)、库房实现谁领用谁负责原则。损坏物资由领取人填写报修原因,项目经理确认后报总经理后进行维修。丢失物资由领取人填写丢失原因,由个人照价赔偿。

(三)、开具入库单应注明该商品批号、型号。

(三)、所有的出入库物资必须填写正规的出入库单据,数量、原因及用处。

(四)、所有物资均有指定摆放地点,不允许乱摆乱放。

(五)、所有人未经总经理同意禁止入库。

第四条、库房管理员的职责

(一)、要求库房管理员在安全上能作到两知(知道火警电话、知道灭火器的使用方法) 三会(会报火警、会扑救初期火灾,会逃生)。

(二)、库房内所有物品应分类码放,并有规范标志。

(三)、对待物资严格检查,严把质量、数量关。

(四)、库房钥匙不得以任何借口交由他人保管。

(五)、装卸、运输、整理要采取有效安全措施,保证人身安全。

第五条、报销管理

(一)、查验500元以下所有物资采买是否有项目经理签字,500元以上物品是否有总经理签字。

(二)、与采购认真核对票据(单价、数量、总量)做到准确无误并签署本人名字。

(三)、所有采购物资做到及时入库,及时填报报销表格,对于隔月采购物资单据不做不单业务。

第六条、盘点管理

(一)、月末最后一天认真清点所有库存物资数量。

(二)、月初第一天将库存量盘点表、报修表一同交到财务部等待核算。

第三章 监督检查

第六条、总经办依据制度对库房管理员对制度的执行落实情况进行监督检查。

第四章 罚则

第七条、总经办依据本制度对各部门,根据违规的具体情况给予相应的处罚,情节严重者,可向总经理提出违纪的人员开除的处理建议。

第五章 附则

第八条、本制度有总经办制定、修改和解释,经总经理批示下发之日起执行。

范文十:库房管理制度(1)

1 目的

为使物料合理存放,保证数量的准确性、物料质量无变质、损坏、污染等问题发生,及时、准确按质按量地发放,规范仓库库房保管员日常作业行为,特制定本管理制度。

2 范围

适用于公司内所有物资的保管与发放。

3 职责

3.1物流部长负责各库房的总体管理和协调工作。

3.2仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3.3 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作

3.4相关部门配合、协助管理。

4 管理内容

4.1验收及保管

4.1.1 物资的入库主要包括原辅材料、自制半成品、成品、机部件及其附属材料。

4.1.2物资入库前库管员依据清单上所列的名称、数量、批号进行核对、清点,然后对运输车辆进行检查,具体检查项目见《运输车辆卫生检查记录》,运输车辆检查合格后保管员开具《外购产品报检单》向质量部报检,质量部根据《外购产品报检单》内容进行检验,经质量部检验合格后,方可入库。

4.1.3 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写《入库单》,包括半成品、成品入库单,经相关人员签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

4.1.4保管员对保管物资登记上账,做好标识,标明物资的规格型号、名称、数量、物资批号、入厂时间及供应商名称等信息,做到帐、物、卡、表一致,日清月结,便于盘点。

4.1.5 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

4.1.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。

4.1.7严格执行物资的收、发、领、退制度,根据收、发凭证及时记录各种账目或登记表,做到日清、月结,正确掌握库存情况,按期报送物资收支与库存表。

4.2物资摆放与贮存

4.2.1贮存物资按规格型号、种类划分区域,定库房、定架(区)号、定位号,做到标识明显、卡片齐全、对号入座,合理有序放置,标识清晰,防止混淆,控制使用物资在保质期内,我司吹塑薄膜基材贮存期限从生产日期起应不得超过2年(国标GB/T4456-2008标准),其余辅材根据产品标识有效期进行贮存。

4.2.2各种物资根据品质、形状、要求摆放整齐、工整、成层、成行,库房存放的吹膜基材须使用托盘摆放并使用垫片固定,留有通道,便于出入和搬运。

4.2.3物质距离热源不得小于1米距离,物资离地面不得小于15cm,离墙不得低于30cm,货物堆高不得高于2.5米,分切后成品堆放高度不得超过7层箱体高度,且须用缠绕膜包裹好。我司吹塑薄膜基材应使用塑料外包装膜进行包裹,外层用塑料膜进行防护防止污染。

4.2.4物资要求存放在常温、干燥、阴凉、清洁,通气通风处。原料、半成品、成品、辅料库房湿度小于65%,保存温度常温;溶剂、油墨库房要求通风、通气,温度小于40℃;版辊库湿度要求小于80%,常温。库房需对温湿度进行监控,要求库房保管每2个小时监控一次,记录在《库房温湿度记录》中。

4.3物资的领退 4.3.1库管员凭领料人的《领(退)料单》如实领发,半成品出库领料人领料后保管员填写《卷材出库明细表》,若《领(退)料单》上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资,物资发放后保管员填写《出库单》。

4.3.2 库管员根据进货时间必须遵守

4.3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写《采购单》,经相关领导批准后交采购人员及时采购。

4.3.4原料领用进入拌料工序后,拌料工序作业中需填写《配料工序原始记录》,要求信息填写完整,配料工序转入吹膜工序过程中,吹膜工序填写《领(退)料单》。

4.3.5成品出库由保管员填写《大连富利达塑料制品有限公司成品交运单》连同产品出厂检验报告单、码单一同交给司机发货。

4.3.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

4.3.7由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

4.3.8废品物资退库,库管员进行查验后,入库并做好记录和标识。

4.4仓库卫生

4.4.1 每天保管员对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

4.4.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

4.4.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖惩的依据。

4.4.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

4.4.5库容整齐,做到清洁、卫生、干燥、四壁无灰尘,地面无杂物,棚顶无灰吊,物资无尘。对暂存的物料使用塑料膜进行防护。

4.5 安全管理

4.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则(防盗、防雷、防火、防蛀虫、防潮、防尘、防爆、防鼠、防腐蚀、防漏电、防高温、防冻)检查货物异常情况及时处理和报告。

4.5.2 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告上级处理。

4.5.3 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

4.5.4 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

4.6物资、盘点管理

4.6.1发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4.6.2保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

4.6.3仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

4.6.4需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

4.6.5盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

4.6.6盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

4.6.7库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

5相关记录

《运输车辆卫生检查记录》„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—01 《外购产品报检单》„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—02 《入库单》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—03 《成品入库明细表》„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—04 《领(退)料单》„„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—05 《大连富利达塑料制品有限公司成品交运单》„„„„„„QR—WL—06 《卷材出库明细表》„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—07 《配料工序原始记录》„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—08 《出库单》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„QR—WL—09